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FINS5513(投資和投資組合選擇)課程開發了一個理解現代投資的基本概念框架。
學生將更全面地了解風險回報權衡和多元化的影響。利用這些知識，學生將學習如何為資產定價、建立投資組合以及評估證券市場(包括股票和固定收益)中的另類投資策略。通過完成現實世界的投資組合優化任務，學生將學習如何在實際環境中應用該理論。
本文將介紹該課程的學習重點，如果你有更多疑問需要解答，請點擊藍字咨詢海馬課堂7*24H在線客服哦~
課程核心部分，涵蓋現代投資組合理論、有效市場假說和資本資產定價模型(CAPM)。現代投資組合理論強調通過多樣化優化風險與收益。有效市場假說認為市場信息完全反映在證券價格中。CAPM提供了風險和回報關系的數學模型，幫助評估風險資產的預期收益率，為投資決策提供科學依據。
重點在于如何選擇和配置資產以最大化收益、最小化風險。學生將學習均值-方差優化模型、計算預期收益率和風險，并利用協方差矩陣進行資產配置。課程包括現代投資組合理論的實際應用，如資產類別選擇、權重分配及動態調整。
涉及識別、評估和管理投資風險，涵蓋市場風險、信用風險和流動性風險。學生將學習風險管理工具和方法，如期貨、期權及其他衍生品，并應用對沖策略減少投資波動性和潛在損失。
研究投資者心理和市場行為對決策的影響，探討行為偏差(如過度自信、損失厭惡)及市場異常(如資產泡沫、市場崩盤)。幫助學生識別市場中的非理性行為，優化投資策略應對市場不確定性。
涉及評估和衡量投資組合表現，學習夏普比率、特雷諾比率和詹森指數等績效指標。課程包括對投資績效的歸因分析，幫助學生理解評估標準，并調整投資策略以提升未來回報。
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1.擁有4000+嚴選碩博學霸師資。針對學生的薄弱科目和學校教學進度，匹配背景相符的導師。
2.根據學生情況進行1V1專屬備課，上課時間靈活安排。
3.中英雙語詳細講解課程中的考點、難點問題，并提供多方位的課后輔導，輔助學生掌握全部課程知識，補足短板。
閱讀原文：http://www.fuguojinrong.com/news/23326_62.html
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