如果你想尋求一家靠譜的精算學(xué)碩士課程輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，那么你不妨選擇海馬課堂。在海馬課堂進(jìn)行課程輔導(dǎo)后，學(xué)生能夠分析精算理論、知識、原則、技術(shù)和數(shù)據(jù)的應(yīng)用，并且解釋、應(yīng)用和批判性地評估精算模型的使用，特別是與保險和退休金相關(guān)的精算模型。

輔導(dǎo)內(nèi)容

1.金融數(shù)學(xué) I (ACTL90001)

本課程輔導(dǎo)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)分析、精算建模原理、金融交易描述;實(shí)際利率和名義利率的理解、貨幣的時間價值、給定現(xiàn)金流的現(xiàn)值和累計(jì)值、利率期限結(jié)構(gòu);現(xiàn)金流的持續(xù)時間、凸性和免疫性;價值方程及其在解決各種實(shí)際問題中的應(yīng)用、項(xiàng)目評估。

2.人壽保險模型 I (ACTL90006)

本課程輔導(dǎo)內(nèi)容包括生存模型概念;壽命分布的估計(jì)程序;多狀態(tài)模型;多重減量;死亡率的二項(xiàng)式和泊松模型;連續(xù)時間和離散時間馬爾可夫過程的精算應(yīng)用;基于年齡估計(jì)轉(zhuǎn)變強(qiáng)度的精確和普查方法。

3.金融數(shù)學(xué) II(ACTL90002)

本課程輔導(dǎo)內(nèi)容包括：投資風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)、投資組合理論、資產(chǎn)回報模型、資產(chǎn)負(fù)債模型、均衡模型、有效市場假說、證券價格隨機(jī)模型、布朗運(yùn)動及其應(yīng)用。

4.人壽保險模型 2 (ACTL90007)

本課程為學(xué)生提供了精算建模的框架。該課程還通過介紹人口死亡率變化和選擇效應(yīng)的重要思想來擴(kuò)展學(xué)生現(xiàn)有的死亡率建模知識，這對人壽保險產(chǎn)品定價的應(yīng)用主題具有影響。在此基礎(chǔ)上，提供了用于死亡率預(yù)測和預(yù)報的模型以及機(jī)器學(xué)習(xí)的基本原理。

5.保險與金融專題(ACTL90021)

本課程輔導(dǎo)內(nèi)容包括累積值和現(xiàn)值的分布;隨機(jī)利率模型??;時間序列模型;破產(chǎn)理論簡介;索賠流失三角;隨機(jī)模擬。

6.金融數(shù)學(xué) III(ACTL90003)

本課程旨在為學(xué)生提供高等金融數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)，涵蓋二項(xiàng)式模型下的期權(quán)定價;衍生證券的風(fēng)險中性定價;布朗運(yùn)動;伊藤公式和隨機(jī)微分方程簡介;斯托卡斯資產(chǎn)模型;布萊克-斯科爾斯模型;套利和對沖;利率模型;信用風(fēng)險的精算應(yīng)用和簡單模型。

海馬課堂專業(yè)課程輔導(dǎo)

1.擁有4000+嚴(yán)選碩博學(xué)霸師資。針對學(xué)生的薄弱科目和學(xué)校教學(xué)進(jìn)度，匹配背景相符的導(dǎo)師。

2.根據(jù)學(xué)生情況進(jìn)行1V1專屬備課，上課時間靈活安排。

3.中英雙語詳細(xì)講解課程中的考點(diǎn)、難點(diǎn)問題，并提供多方位的課后輔導(dǎo)，輔助學(xué)生掌握全部課程知識，補(bǔ)足短板。