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1. 垂直分析
垂直分析涉及將損益表中的各個組成部分除以收入，以百分比的形式表達這些組成部分。為了使這種分析更為有效，結果應與同一行業的其他公司進行比較，以評估公司的表現。
這種分析過程也被稱為常規化損益表分析，因為它允許分析師通過評估利潤率而非絕對金額來比較不同規模的公司。
示例：在Excel中進行損益表的垂直分析。
2. 水平分析
水平分析涉及將多年的財務數據進行比較，以確定增長率。這有助于分析師判斷公司是增長還是衰退，并識別重要的趨勢。
在構建財務模型時，通常會有至少三年的歷史財務信息和五年的預測信息。這提供了超過8年的數據來進行有意義的趨勢分析，并可以與同一行業的其他公司進行基準比較。
示例：在Excel中進行損益表的水平分析。
3. 杠桿分析
杠桿比率是分析師用來評估公司表現的常用方法之一。單一的財務指標，如總債務，可能單獨看不出太多信息，因此將其與公司的總股本進行比較，可以全面了解資本結構。結果就是債務/股本比率。
常見的杠桿比率包括：
債務/股本
債務/EBITDA
EBIT/利息(利息覆蓋率)
杜邦分析(杜邦分析是多種比率的組合，通常稱為比率金字塔，包括杠桿和流動性分析)
示例：杠桿分析中的債務或財務杠桿成分。
4. 增長率
分析歷史增長率和預測未來增長率是財務分析師工作的重要組成部分。常見的增長分析方法包括：
年同比(YoY)
回歸分析
自下而上的分析(從業務中收入的個別驅動因素開始)
自上而下的分析(從市場規模和市場份額開始)
其他預測方法
示例：在Excel中進行簡單線性回歸分析。
5. 盈利能力分析
盈利能力分析是對損益表的一種分析，評估業務經濟學的吸引力。常見的盈利能力指標包括：
毛利率
EBITDA利潤率
EBIT利潤率
凈利潤率
示例：在Excel中進行財務盈利能力分析。
6. 流動性分析
流動性分析專注于資產負債表，特別是公司滿足短期債務(不到一年的債務)的能力。常見的流動性分析指標包括：
當前比率
酸性測試(速動比率)
現金比率
凈營運資本
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